| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 375.00 | 15 779.00 | 2 596.00 | 18 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 258.00 | 32 459.00 | 20 799.00 | 53 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 535.00 | 48 698.00 | 37 837.00 | 86 535.00 |
BT Marchandises | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 795.00 | 9 538.00 | 19 257.00 | 28 795.00 |
BZ Autres créances | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 223 190.00 | | 223 190.00 | 223 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 353.00 | 9 538.00 | 443 815.00 | 453 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 888.00 | 58 236.00 | 481 652.00 | 539 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 283.00 | 312 283.00 | | 312 283.00 |
DH Report à nouveau | -110 172.00 | -126 856.00 | | -110 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 704.00 | 16 684.00 | | 41 704.00 |
DL TOTAL (I) | 252 199.00 | 210 495.00 | | 252 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 524.00 | 2 192.00 | | 73 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 384.00 | 76 699.00 | | 65 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 24 017.00 | | 40 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 183.00 | 43 810.00 | | 43 183.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 1 668.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 452.00 | 154 392.00 | | 229 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 652.00 | 364 888.00 | | 481 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 470.00 | 76 528.00 | | 97 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 233.00 | | 25 302.00 | 61 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 331.00 | | 25 302.00 | 46 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 470.00 | 8 229.00 | | 40 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 009.00 | 8 229.00 | | 40 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 28 795.00 | 18 717.00 | 10 078.00 | 28 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 584.00 | 2 986.00 | 66 599.00 | 69 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 135.00 | 42 695.00 | 16 440.00 | 59 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 068.00 | 97 470.00 | 66 599.00 | 164 068.00 |