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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 479.00 | 136 903.00 | 74 576.00 | 211 479.00 |
040 Immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 308.00 | 147 525.00 | 81 783.00 | 229 308.00 |
060 Stock marchandises | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
072 Créances – Autres | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
084 Disponibilités | 155 657.00 | | 155 657.00 | 155 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 836.00 | | 268 836.00 | 268 836.00 |
110 Total général Actif | 498 144.00 | 147 525.00 | 350 619.00 | 498 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 395.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 273 945.00 | | | 1 273 945.00 |
230 Autres produits | 69.00 | | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 014.00 | | | 1 274 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 406.00 | | | 124 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
242 Autres charges externes. | 197 601.00 | | | 197 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 590 950.00 | | | 590 950.00 |
252 Charges sociales | 239 722.00 | | | 239 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
262 Autres charges | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 227 015.00 | | | 1 227 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411.00 | | | 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 209.00 | | | 217 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |