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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 536.00 | 15 333.00 | 203.00 | 15 536.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 19 584.00 | 2 617.00 | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 048.00 | 191 783.00 | 59 266.00 | 251 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 470.00 | 229 176.00 | 69 294.00 | 298 470.00 |
BT Marchandises | 44 059.00 | | 44 059.00 | 44 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BZ Autres créances | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 530 737.00 | | 530 737.00 | 530 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 121.00 | | 661 121.00 | 661 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 591.00 | 229 176.00 | 730 415.00 | 959 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 42 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 109.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 855.00 | 110 258.00 | | 100 855.00 |
DL TOTAL (I) | 161 606.00 | 160 751.00 | | 161 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 1 912.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 44 226.00 | | 48 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 186 864.00 | | 109 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 224.00 | 69 818.00 | | 104 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 809.00 | 602 821.00 | | 568 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 415.00 | 763 572.00 | | 730 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 484.00 | 602 821.00 | | 262 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 381.00 | | 13 914.00 | 287 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 298 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 275 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | 399.00 | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 037.00 | | 13 514.00 | 265 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 177.00 | 19 283.00 | 1 284.00 | 211 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | 196.00 | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 041.00 | 19 087.00 | 1 284.00 | 196 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 224.00 | 104 224.00 | | 104 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | | 306 325.00 | 306 325.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 639.00 | 34 431.00 | 7 207.00 | 41 639.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 809.00 | 262 484.00 | 306 325.00 | 568 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | 7 191.00 | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 854.00 | 21 676.00 | | 18 854.00 |
ST Autres comptes | 102 827.00 | 108 448.00 | | 102 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 813.00 | 49 930.00 | | 50 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 9 229.00 | | 3 692.00 |
YT Sous‐traitance | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 081.00 | 7 191.00 | | 8 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 697.00 | 106 370.00 | | 109 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 963.00 | 61 116.00 | | 59 963.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 619.00 | 180 054.00 | | 172 619.00 |