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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 128.00 | 8.00 | 15 137.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 17 794.00 | 4 408.00 | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 899.00 | 218.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 575.00 | 146 327.00 | 77 249.00 | 223 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 237.00 | 183 147.00 | 89 090.00 | 272 237.00 |
BT Marchandises | 45 343.00 | | 45 343.00 | 45 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 128 466.00 | | 128 466.00 | 128 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 788.00 | 183 147.00 | 369 640.00 | 552 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 13 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 470.00 | 1 952.00 | | 1 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 634.00 | 59 518.00 | | 9 634.00 |
DL TOTAL (I) | 42 488.00 | 82 854.00 | | 42 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | 14 533.00 | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 251.00 | 150 101.00 | | 93 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 31 177.00 | | 64 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 271.00 | 109 124.00 | | 121 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 133.00 | 23 082.00 | | 45 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 152.00 | 328 016.00 | | 327 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 640.00 | 410 871.00 | | 369 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 152.00 | 325 075.00 | | 327 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 876.00 | | 1 291 876.00 | 1 291 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 876.00 | | 1 291 876.00 | 1 291 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 791.00 | |
GE Autres charges | | | 37 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 891.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 336.00 | 79 136.00 | | 137 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 636.00 | 40 828.00 | | 37 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 13.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 687.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 15 570.00 | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 023.00 | 1 275 390.00 | | 1 292 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 389.00 | 1 215 872.00 | | 1 282 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 634.00 | 59 518.00 | | 9 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 097.00 | 10 884.00 | | 10 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 389.00 | | 13 848.00 | 258 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | 1 015.00 | 14 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 060.00 | | 12 833.00 | 237 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 356.00 | 36 791.00 | | 146 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 188.00 | 1 940.00 | | 13 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 168.00 | 34 851.00 | | 133 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 556.00 | 64 556.00 | | 64 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 93 251.00 | 93 251.00 | | 93 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 054.00 | 54 847.00 | 7 207.00 | 62 054.00 |
VW T.V.A. | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 152.00 | 327 152.00 | | 327 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 869.00 | 7 341.00 | | 8 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 308.00 | 14 385.00 | | 19 308.00 |
ST Autres comptes | 114 111.00 | 109 153.00 | | 114 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 277.00 | 56 353.00 | | 52 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 247.00 | 18 384.00 | | 25 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 869.00 | 7 341.00 | | 8 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 048.00 | 118 802.00 | | 119 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 437.00 | 56 470.00 | | 61 437.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 695.00 | 179 891.00 | | 185 695.00 |