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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 18 987.00 | 3 214.00 | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 358.00 | 174 576.00 | 65 782.00 | 240 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 381.00 | 211 177.00 | 76 203.00 | 287 381.00 |
BT Marchandises | 44 076.00 | | 44 076.00 | 44 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 540 551.00 | | 540 551.00 | 540 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 689.00 | | 32 689.00 | 32 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 369.00 | | 687 369.00 | 687 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 750.00 | 211 177.00 | 763 572.00 | 974 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 33 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 1 103.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 258.00 | 8 005.00 | | 110 258.00 |
DL TOTAL (I) | 160 751.00 | 50 493.00 | | 160 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 95 000.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 52 626.00 | | 44 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 864.00 | 86 728.00 | | 186 864.00 |
EA Autres dettes | | 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 818.00 | 58 608.00 | | 69 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 821.00 | 293 878.00 | | 602 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 572.00 | 344 372.00 | | 763 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 821.00 | 293 878.00 | | 602 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 222.00 | | 33 159.00 | 254 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 878.00 | | 33 159.00 | 231 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 556.00 | 26 621.00 | | 184 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 419.00 | 26 621.00 | | 169 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 055.00 | 50 848.00 | 7 207.00 | 58 055.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 821.00 | 602 821.00 | | 602 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | 7 077.00 | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 676.00 | 23 146.00 | | 21 676.00 |
ST Autres comptes | 108 448.00 | 120 464.00 | | 108 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 930.00 | 49 466.00 | | 49 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 229.00 | 14 960.00 | | 9 229.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 755.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 191.00 | 7 077.00 | | 7 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 370.00 | 116 550.00 | | 106 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 116.00 | 70 049.00 | | 61 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 054.00 | 194 831.00 | | 180 054.00 |