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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 18 390.00 | 3 811.00 | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 199.00 | 148 552.00 | 58 648.00 | 207 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 222.00 | 184 556.00 | 69 666.00 | 254 222.00 |
BT Marchandises | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BZ Autres créances | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 136 524.00 | | 136 524.00 | 136 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 706.00 | | 274 706.00 | 274 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 927.00 | 184 556.00 | 344 372.00 | 528 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 103.00 | 1 470.00 | | 1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | 9 634.00 | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 50 493.00 | 42 488.00 | | 50 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 93 251.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 64 556.00 | | 52 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 728.00 | 121 271.00 | | 86 728.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 608.00 | 45 133.00 | | 58 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 878.00 | 327 152.00 | | 293 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 372.00 | 369 640.00 | | 344 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 878.00 | 327 152.00 | | 293 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 237.00 | | 11 578.00 | 272 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 593.00 | 254 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 593.00 | 231 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 893.00 | | 11 578.00 | 249 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 147.00 | 30 908.00 | 29 499.00 | 183 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | 8.00 | | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 019.00 | 30 899.00 | 29 499.00 | 168 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 847.00 | 41 640.00 | 7 207.00 | 48 847.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 878.00 | 293 878.00 | | 293 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | 8 869.00 | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 146.00 | 19 308.00 | | 23 146.00 |
ST Autres comptes | 120 464.00 | 114 111.00 | | 120 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 466.00 | 52 277.00 | | 49 466.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 960.00 | 25 247.00 | | 14 960.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 077.00 | 8 869.00 | | 7 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 550.00 | 119 048.00 | | 116 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 049.00 | 61 437.00 | | 70 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 831.00 | 185 695.00 | | 194 831.00 |