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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 13 188.00 | 933.00 | 14 122.00 |
AP Constructions | 22 201.00 | 17 197.00 | 5 005.00 | 22 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 3 661.00 | 456.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 742.00 | 112 311.00 | 98 432.00 | 210 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 389.00 | 146 356.00 | 112 033.00 | 258 389.00 |
BT Marchandises | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 894.00 | | 51 894.00 | 51 894.00 |
CF Disponibilités | 186 205.00 | | 186 205.00 | 186 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 837.00 | | 298 837.00 | 298 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 227.00 | 146 356.00 | 410 871.00 | 557 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952.00 | 854.00 | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 518.00 | 39 098.00 | | 59 518.00 |
DL TOTAL (I) | 82 854.00 | 61 336.00 | | 82 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 533.00 | 25 851.00 | | 14 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 101.00 | 123 142.00 | | 150 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 39 679.00 | | 31 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 124.00 | 88 253.00 | | 109 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 082.00 | 12 357.00 | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 016.00 | 289 283.00 | | 328 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 871.00 | 350 619.00 | | 410 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 075.00 | 289 283.00 | | 325 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 293.00 | | 1 271 293.00 | 1 271 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 293.00 | | 1 271 293.00 | 1 271 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 556.00 | |
GE Autres charges | | | 42 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 79 136.00 | 128 573.00 | | 79 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 828.00 | 38 571.00 | | 40 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 411.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -411.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 570.00 | 5 707.00 | | 15 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 390.00 | 1 274 014.00 | | 1 275 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 872.00 | 1 234 916.00 | | 1 215 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 518.00 | 39 098.00 | | 59 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 308.00 | | 58 819.00 | 229 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 737.00 | 258 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 737.00 | 237 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 622.00 | | 3 500.00 | 10 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 479.00 | | 55 319.00 | 211 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525.00 | 28 556.00 | 29 724.00 | 147 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 622.00 | 2 567.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 903.00 | 25 989.00 | 29 724.00 | 136 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 134.00 | 57 134.00 | | 57 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
UX Autres créances clients | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 533.00 | 11 591.00 | 2 942.00 | 14 533.00 |
VI Groupe et associés | 150 101.00 | 150 101.00 | | 150 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 132.00 | 27 924.00 | 7 207.00 | 35 132.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 016.00 | 325 075.00 | 2 942.00 | 328 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | 7 659.00 | | 7 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 385.00 | 18 246.00 | | 14 385.00 |
ST Autres comptes | 109 153.00 | 105 317.00 | | 109 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 353.00 | 74 038.00 | | 56 353.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 384.00 | 35 496.00 | | 18 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 341.00 | 7 659.00 | | 7 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 802.00 | 120 487.00 | | 118 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 470.00 | 71 907.00 | | 56 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 891.00 | 197 601.00 | | 179 891.00 |