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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 171.00 | 40 171.00 | 25 000.00 | 65 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 11 054.00 | 16 147.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 967.00 | 904 757.00 | 369 210.00 | 1 273 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 692.00 | 129 377.00 | 18 315.00 | 147 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 182.00 | | 37 182.00 | 37 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 659.00 | 1 171 029.00 | 502 629.00 | 1 673 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BP En cours de production de services | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 890.00 | 1 171 029.00 | 583 861.00 | 1 754 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -198 568.00 | | | -198 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 594.00 | | | -93 594.00 |
DL TOTAL (I) | -41 707.00 | | | -41 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 147.00 | | | 152 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 398.00 | | | 346 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 568.00 | | | 625 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 861.00 | | | 583 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 612.00 | | | 623 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 881.00 | | | 76 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | 321 565.00 | | 321 565.00 | 321 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 660.00 | | 321 660.00 | 321 660.00 |
FM Production stockée | | | -23 486.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 370.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 080.00 | | | 387 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 674.00 | | | 480 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 594.00 | | | -93 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 754.00 | | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 530.00 | | 206 967.00 | 1 541 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 837.00 | 1 673 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 837.00 | 1 486 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 171.00 | | 29 675.00 | 65 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 588.00 | | 177 292.00 | 1 383 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 006.00 | 45 370.00 | 20 039.00 | 1 119 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 858.00 | 45 370.00 | 20 039.00 | 1 019 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 147.00 | 152 147.00 | | 152 147.00 |
VI Groupe et associés | 346 398.00 | 346 398.00 | | 346 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 612.00 | 623 612.00 | | 623 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ST Autres comptes | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 329.00 | | | 52 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 921.00 | | | 150 921.00 |