| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 482.00 | | 44 482.00 | 44 482.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 12 414.00 | 14 787.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 364.00 | 974 470.00 | 484 894.00 | 1 459 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 104.00 | 133 294.00 | 29 809.00 | 163 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 505.00 | | 82 505.00 | 82 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 607.00 | 1 205 847.00 | 663 759.00 | 1 869 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BP En cours de production de services | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 670.00 | 3 518.00 | 18 152.00 | 21 670.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 384.00 | 3 518.00 | 74 866.00 | 78 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 991.00 | 1 209 365.00 | 738 625.00 | 1 947 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 401 121.00 | 207 121.00 | | 401 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -292 162.00 | -198 568.00 | | -292 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 549.00 | -93 594.00 | | -98 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 63 744.00 | -41 707.00 | | 63 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 956.00 | 152 147.00 | | 152 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 099.00 | 346 399.00 | | 352 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 1 956.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 607.00 | 67 487.00 | | 107 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 856.00 | 56 474.00 | | 52 856.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | 1 106.00 | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 881.00 | 625 568.00 | | 674 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 625.00 | 583 861.00 | | 738 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 521.00 | 623 612.00 | | 674 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 882.00 | 76 881.00 | | 90 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 359.00 | | 257 359.00 | 257 359.00 |
FM Production stockée | | | -3 609.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 201.00 | 1 293.00 | | 5 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 436.00 | | | 103 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 32 606.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 436.00 | 32 606.00 | | 111 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 575.00 | 2 749.00 | | 3 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 693.00 | 22 343.00 | | 51 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 268.00 | 25 092.00 | | 55 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 168.00 | 7 514.00 | | 56 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 407.00 | 387 080.00 | | 463 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 956.00 | 480 674.00 | | 561 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 549.00 | -93 594.00 | | -98 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 807.00 | 754.00 | | 9 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 660.00 | | 358 401.00 | 1 673 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 454.00 | 1 869 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 496.00 | 44 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 958.00 | 1 732 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 846.00 | | 66 132.00 | 94 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 043.00 | | 292 089.00 | 1 486 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | 180.00 | 7 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 337.00 | 93 739.00 | 32 228.00 | 1 144 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 189.00 | 93 739.00 | 18 750.00 | 1 045 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 693.00 | 3 518.00 | 26 693.00 | 26 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 693.00 | 3 518.00 | 26 693.00 | 26 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | 26 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 607.00 | 107 607.00 | | 107 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UX Autres créances clients | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 956.00 | 152 956.00 | | 152 956.00 |
VI Groupe et associés | 352 099.00 | 352 099.00 | | 352 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 521.00 | 674 521.00 | | 674 521.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YT Sous‐traitance | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 507.00 | | | 188 507.00 |