| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 6 843.00 | 30 795.00 | 37 638.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 15 134.00 | 12 067.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 823.00 | 934 754.00 | 344 069.00 | 1 278 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 939.00 | 154 852.00 | 117 087.00 | 271 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 406.00 | 1 197 252.00 | 521 154.00 | 1 718 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
BP En cours de production de services | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 888.00 | 1 197 252.00 | 628 637.00 | 1 825 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 401 121.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -199 956.00 | -515.00 | | -199 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 761.00 | -199 441.00 | | -76 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -212 460.00 | -135 697.00 | | -212 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 134.00 | 161 218.00 | | 97 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 381.00 | 436 721.00 | | 532 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 102 387.00 | | 109 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 926.00 | 81 940.00 | | 72 926.00 |
EA Autres dettes | 29 026.00 | 8 843.00 | | 29 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 097.00 | 791 469.00 | | 841 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 637.00 | 655 772.00 | | 628 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 738.00 | 791 109.00 | | 840 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 926.00 | 67 200.00 | | 28 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 420 026.00 | | 420 026.00 | 420 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 026.00 | | 420 026.00 | 420 026.00 |
FM Production stockée | | | 3 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | 5 201.00 | | 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | 2 428.00 | | 5 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 865.00 | 2 428.00 | | 13 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 235.00 | -2 428.00 | | 40 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 990.00 | 346 877.00 | | 487 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 751.00 | 546 319.00 | | 564 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 761.00 | -199 441.00 | | -76 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | 9 807.00 | | 9 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 181.00 | | 350 756.00 | 1 898 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 053.00 | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 531.00 | 1 718 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 478.00 | 1 584 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 593.00 | | 321 860.00 | 1 767 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | 28 896.00 | 7 281.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 389.00 | 77 337.00 | 186 473.00 | 1 306 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 721.00 | 70 494.00 | 186 473.00 | 1 220 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 270.00 | 109 270.00 | | 109 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UX Autres créances clients | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 134.00 | 97 134.00 | | 97 134.00 |
VI Groupe et associés | 532 381.00 | 532 381.00 | | 532 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VW T.V.A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 738.00 | 840 738.00 | | 840 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
ST Autres comptes | 85 908.00 | | | 85 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 944.00 | | | 79 944.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YT Sous‐traitance | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 938.00 | | | 193 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |