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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 27 373.00 | 10 265.00 | 37 638.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 19 215.00 | 7 987.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 111.00 | 1 045 453.00 | 354 658.00 | 1 400 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 286.00 | 196 033.00 | 84 253.00 | 280 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 599.00 | 1 373 743.00 | 526 857.00 | 1 900 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
BP En cours de production de services | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 709.00 | | 99 709.00 | 99 709.00 |
BZ Autres créances | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
CF Disponibilités | 45 166.00 | | 45 166.00 | 45 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 118.00 | | 268 118.00 | 268 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 717.00 | 1 373 742.00 | 794 975.00 | 2 168 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -241 126.00 | | | -241 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
EA Autres dettes | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 044.00 | | | 718 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 977.00 | | | 794 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 931.00 | | | 608 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 232.00 | | 795 232.00 | 795 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 232.00 | | 795 232.00 | 795 232.00 |
FM Production stockée | | | -11 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 498.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 098.00 | | | 59 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 484.00 | | | -8 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 172.00 | | | 844 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 697.00 | | | 810 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 420.00 | | 133 404.00 | 1 795 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 581.00 | 17 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 226.00 | 1 900 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 644.00 | 1 759 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 392.00 | | 108 659.00 | 1 654 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 721.00 | | 24 745.00 | 17 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 244.00 | 72 498.00 | | 1 301 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 530.00 | 6 843.00 | | 20 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 045.00 | 65 655.00 | | 1 195 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 99 709.00 | 99 709.00 | | 99 709.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 259.00 | 42 407.00 | 104 852.00 | 147 259.00 |
VI Groupe et associés | 288 577.00 | 288 577.00 | | 288 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 608.00 | 185 608.00 | | 185 608.00 |
VW T.V.A. | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 783.00 | 608 931.00 | 104 852.00 | 713 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
ST Autres comptes | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 570.00 | | | 133 570.00 |
YT Sous‐traitance | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 197.00 | | | 148 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 972.00 | | | 318 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |