| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 20 530.00 | 17 108.00 | 37 638.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 17 855.00 | 9 347.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 286.00 | 993 848.00 | 325 438.00 | 1 319 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 286.00 | 183 342.00 | 88 944.00 | 272 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 619.00 | | 35 619.00 | 35 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 420.00 | 1 301 244.00 | 494 177.00 | 1 795 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
BP En cours de production de services | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 917.00 | | 105 917.00 | 105 917.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 820.00 | | 246 820.00 | 246 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 241.00 | 1 301 244.00 | 740 997.00 | 2 042 241.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -274 779.00 | | | -274 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 904.00 | | | 142 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 507.00 | | | 322 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
EA Autres dettes | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 541.00 | | | 697 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 999.00 | | | 740 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 922.00 | | | 580 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 254.00 | | 551 254.00 | 551 254.00 |
FM Production stockée | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 463.00 | | | 563 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 810.00 | | | 529 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 441.00 | | 118 783.00 | 1 727 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 565.00 | 17 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 804.00 | 1 795 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 239.00 | 1 654 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 600.00 | | 102 032.00 | 1 590 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 535.00 | | 16 751.00 | 13 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 645.00 | 67 032.00 | 18 433.00 | 1 252 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 687.00 | 6 843.00 | | 13 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 289.00 | 60 189.00 | 18 433.00 | 1 153 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UX Autres créances clients | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 904.00 | 26 645.00 | 116 259.00 | 142 904.00 |
VI Groupe et associés | 322 507.00 | 322 507.00 | | 322 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
VW T.V.A. | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 181.00 | 580 922.00 | 116 259.00 | 697 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
ST Autres comptes | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
YT Sous‐traitance | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 156.00 | | | 108 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 311.00 | | | 229 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166 105.00 | | | 166 105.00 |