| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 638.00 | 13 687.00 | 23 952.00 | 37 638.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 16 495.00 | 10 707.00 | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 310.00 | 967 033.00 | 302 277.00 | 1 269 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 939.00 | 169 762.00 | 102 177.00 | 271 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 149.00 | | 22 149.00 | 22 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 441.00 | 1 252 645.00 | 474 796.00 | 1 727 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
BP En cours de production de services | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 372.00 | | 159 372.00 | 159 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 814.00 | 1 252 645.00 | 634 169.00 | 1 886 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | -276 717.00 | | | -276 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 642.00 | | | 320 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | | | 94 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
EA Autres dettes | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 366.00 | | | 624 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 171.00 | | | 634 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 966.00 | | | 605 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 660.00 | | 459 660.00 | 459 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 660.00 | | 459 660.00 | 459 660.00 |
FM Production stockée | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 035.00 | | | 572 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 096.00 | | | 570 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 406.00 | | 58 643.00 | 1 718 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 504.00 | 13 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 608.00 | 1 727 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 103.00 | 1 590 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 975.00 | | 35 728.00 | 1 584 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | 22 915.00 | 10 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 253.00 | 70 011.00 | 14 619.00 | 1 197 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 741.00 | 63 167.00 | 14 619.00 | 1 104 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 151.00 | 94 151.00 | | 94 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 777.00 | 25 777.00 | | 25 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VB T. V. A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 679.00 | 46 639.00 | 18 040.00 | 64 679.00 |
VI Groupe et associés | 320 642.00 | 320 642.00 | | 320 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VW T.V.A. | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 006.00 | 605 966.00 | 18 040.00 | 624 006.00 |