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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 654.00 | 56 559.00 | 28 095.00 | 84 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 883.00 | 140 021.00 | 33 862.00 | 173 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 617.00 | 75 448.00 | 13 170.00 | 88 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 155.00 | 272 028.00 | 95 126.00 | 367 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
BN En cours de production de biens | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 193.00 | | 404 193.00 | 404 193.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 625 378.00 | | 625 378.00 | 625 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 681.00 | | 1 175 681.00 | 1 175 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 835.00 | 272 028.00 | 1 270 807.00 | 1 542 835.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 718 011.00 | | | 718 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
DL TOTAL (I) | 903 432.00 | | | 903 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 274.00 | | | 200 274.00 |
EA Autres dettes | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 375.00 | | | 367 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 807.00 | | | 1 270 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 578.00 | | | 360 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 983 001.00 | 50 214.00 | 1 033 215.00 | 983 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 001.00 | 50 214.00 | 1 033 215.00 | 983 001.00 |
FM Production stockée | | | 21 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 242.00 | | | 1 058 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 746.00 | | | 951 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 496.00 | | | 106 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 681.00 | | 17 002.00 | 350 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 528.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528.00 | 367 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 153.00 | | 7 002.00 | 340 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | 10 000.00 | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 660.00 | 29 369.00 | | 242 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 660.00 | 29 369.00 | | 242 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
UX Autres créances clients | 404 193.00 | | | 404 193.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 407.00 | 3 610.00 | 6 797.00 | 10 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 126.00 | 439 126.00 | | 439 126.00 |
VW T.V.A. | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 375.00 | 360 578.00 | 6 797.00 | 367 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
ST Autres comptes | 229 423.00 | | | 229 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 445.00 | | | 243 445.00 |
YT Sous‐traitance | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
ZE Dividendes | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 399.00 | | | 307 399.00 |