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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AP Constructions | 189 893.00 | 77 615.00 | 112 278.00 | 189 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 988.00 | 205 189.00 | 32 799.00 | 237 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 190.00 | 104 421.00 | 47 770.00 | 152 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 246.00 | 387 224.00 | 227 021.00 | 614 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
BN En cours de production de biens | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
BZ Autres créances | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CF Disponibilités | 1 208 440.00 | | 1 208 440.00 | 1 208 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 159.00 | | 1 535 159.00 | 1 535 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 405.00 | 387 224.00 | 1 762 180.00 | 2 149 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 1 376 823.00 | | | 1 376 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 976.00 | | | 1 512 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 180.00 | | | 1 762 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 204.00 | | | 249 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 017.00 | | 27 006.00 | 608 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 266.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 778.00 | | 614 246.00 | 20 778.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | | | 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 221.00 | | 6 758.00 | 587 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 018.00 | | 20 248.00 | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 222.00 | 32 002.00 | | 355 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 222.00 | 32 002.00 | | 355 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 171 740.00 | 171 740.00 | | 171 740.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 134.00 | 49 134.00 | | 49 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 762.00 | 256 744.00 | 18.00 | 256 762.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 204.00 | 249 204.00 | | 249 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
ST Autres comptes | 231 424.00 | | | 231 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 348.00 | | | 332 348.00 |
YT Sous‐traitance | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 432.00 | | | 72 432.00 |
ZE Dividendes | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 176.00 | | | 293 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |