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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
AN Terrains | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
AP Constructions | 189 893.00 | 70 017.00 | 119 876.00 | 189 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 202.00 | 191 018.00 | 45 184.00 | 236 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 996.00 | 94 187.00 | 53 810.00 | 147 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 017.00 | 355 222.00 | 252 795.00 | 608 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BN En cours de production de biens | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 603.00 | | 221 603.00 | 221 603.00 |
BZ Autres créances | 50 883.00 | | 50 883.00 | 50 883.00 |
CF Disponibilités | 1 105 868.00 | | 1 105 868.00 | 1 105 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 888.00 | | 1 502 888.00 | 1 502 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 905.00 | 355 222.00 | 1 755 683.00 | 2 110 905.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 1 262 790.00 | | | 1 262 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 856.00 | | | 142 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 571.00 | | | 1 484 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 112.00 | | | 271 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 683.00 | | | 1 755 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 927.00 | | 195 112.00 | 413 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021.00 | 608 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021.00 | 587 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 927.00 | | 194 316.00 | 393 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 18.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 708.00 | 24 535.00 | 1 021.00 | 331 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 708.00 | 24 535.00 | 1 021.00 | 331 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 180.00 | 50 180.00 | | 50 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 569.00 | 107 569.00 | | 107 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VI Groupe et associés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 965.00 | 298 947.00 | 18.00 | 298 965.00 |
VW T.V.A. | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 112.00 | 271 112.00 | | 271 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
ST Autres comptes | 258 834.00 | | | 258 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 909.00 | | | 295 909.00 |
YT Sous‐traitance | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 672.00 | | | 71 672.00 |
ZE Dividendes | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 165.00 | | | 306 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |