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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 654.00 | 58 895.00 | 25 759.00 | 84 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 672.00 | 152 620.00 | 30 052.00 | 182 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 617.00 | 80 154.00 | 8 463.00 | 88 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 944.00 | 291 669.00 | 84 275.00 | 375 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 366.00 | | 67 366.00 | 67 366.00 |
BN En cours de production de biens | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 128.00 | | 273 128.00 | 273 128.00 |
BZ Autres créances | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CF Disponibilités | 939 569.00 | | 939 569.00 | 939 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 910.00 | | 1 308 910.00 | 1 308 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 854.00 | 291 669.00 | 1 393 185.00 | 1 684 854.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 695 807.00 | | | 695 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 873.00 | | | 202 873.00 |
DL TOTAL (I) | 977 605.00 | | | 977 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 779.00 | | | 273 779.00 |
EA Autres dettes | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 580.00 | | | 415 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 185.00 | | | 1 393 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 462.00 | | | 412 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 366 745.00 | 4 700.00 | 1 371 445.00 | 1 366 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 745.00 | 4 700.00 | 1 371 445.00 | 1 366 745.00 |
FM Production stockée | | | -38 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 520.00 | | | 1 340 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 647.00 | | | 1 137 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 873.00 | | | 202 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 155.00 | | 8 789.00 | 367 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 155.00 | | 8 789.00 | 347 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 028.00 | 19 641.00 | | 272 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 028.00 | 19 641.00 | | 272 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
UX Autres créances clients | 273 128.00 | | | 273 128.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 797.00 | 3 679.00 | 3 118.00 | 6 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 795.00 | 295 795.00 | | 295 795.00 |
VW T.V.A. | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 580.00 | 412 462.00 | 3 118.00 | 415 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
ST Autres comptes | 248 649.00 | | | 248 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 620.00 | | | 162 620.00 |
YT Sous‐traitance | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 490.00 | | | 293 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
ZE Dividendes | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 174.00 | | | 335 174.00 |