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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AP Constructions | 189 893.00 | 85 212.00 | 104 681.00 | 189 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 496.00 | 220 036.00 | 63 460.00 | 283 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 709.00 | 106 596.00 | 42 112.00 | 148 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 271.00 | 411 845.00 | 244 427.00 | 656 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
BN En cours de production de biens | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 091.00 | | 325 091.00 | 325 091.00 |
BZ Autres créances | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CF Disponibilités | 1 143 567.00 | | 1 143 567.00 | 1 143 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 385.00 | | 1 573 385.00 | 1 573 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 656.00 | 411 845.00 | 1 817 811.00 | 2 229 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 1 405 228.00 | | | 1 405 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | | | 85 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 333.00 | | | 1 569 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 910.00 | | | 201 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 811.00 | | | 1 817 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 246.00 | | 45 507.00 | 614 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 656 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 482.00 | 636 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 980.00 | | 45 507.00 | 593 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 224.00 | 28 102.00 | 3 482.00 | 387 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 224.00 | 28 102.00 | 3 482.00 | 387 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 325 091.00 | 325 091.00 | | 325 091.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 565.00 | 355 547.00 | 18.00 | 355 565.00 |
VW T.V.A. | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 479.00 | 248 479.00 | | 248 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 910.00 | | | 31 910.00 |
ST Autres comptes | 239 231.00 | | | 239 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YT Sous‐traitance | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
ZE Dividendes | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |