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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 654.00 | 61 231.00 | 23 424.00 | 84 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 662.00 | 164 211.00 | 19 451.00 | 183 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 504.00 | 85 079.00 | 7 425.00 | 92 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 821.00 | 310 521.00 | 70 300.00 | 380 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BN En cours de production de biens | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 630.00 | | 276 630.00 | 276 630.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 969 292.00 | | 969 292.00 | 969 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 570.00 | | 1 390 570.00 | 1 390 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 391.00 | 310 521.00 | 1 460 870.00 | 1 771 391.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DG Autres réserves | 871 415.00 | | | 871 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 423.00 | | | 171 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 762.00 | | | 1 121 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | | | 61 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 661.00 | | | 242 661.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 870.00 | | | 1 460 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 108.00 | | | 339 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 944.00 | | 5 331.00 | 375 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 380 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 360 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 944.00 | | 5 331.00 | 355 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 669.00 | 19 306.00 | 454.00 | 291 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 669.00 | 19 306.00 | 454.00 | 291 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 276 630.00 | | | 276 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VI Groupe et associés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 749.00 | 335 749.00 | | 335 749.00 |
VW T.V.A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 108.00 | 339 108.00 | | 339 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 234 217.00 | | | 234 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 477.00 | | | 95 477.00 |
YT Sous‐traitance | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
ZE Dividendes | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 486.00 | | | 278 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |