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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 705.00 | 169.00 | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 21 098.00 | 7 803.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 697.00 | 47 013.00 | 27 684.00 | 74 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 803.00 | 70 816.00 | 208 987.00 | 279 803.00 |
BT Marchandises | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 40 708.00 | | 40 708.00 | 40 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 733.00 | | 404 733.00 | 404 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 535.00 | 70 816.00 | 613 719.00 | 684 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 286 355.00 | 285 925.00 | | 286 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 806.00 | 100 429.00 | | 100 806.00 |
DL TOTAL (I) | 433 911.00 | 433 105.00 | | 433 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 169.00 | 24 050.00 | | 26 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 510.00 | 37 997.00 | | 52 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 353.00 | 53 041.00 | | 61 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 495.00 | 53 217.00 | | 39 495.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 129.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 809.00 | 168 434.00 | | 179 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 719.00 | 601 539.00 | | 613 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 085.00 | 151 995.00 | | 164 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 212.00 | | 14 591.00 | 265 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 242.00 | | 763.00 | 175 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 770.00 | | 13 828.00 | 89 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 937.00 | 9 879.00 | | 60 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 593.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 825.00 | 9 286.00 | | 58 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VB T. V. A. | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 10 409.00 | 15 724.00 | 26 133.00 |
VI Groupe et associés | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 317.00 | 50 117.00 | 200.00 | 50 317.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 809.00 | 164 085.00 | 15 724.00 | 179 809.00 |