| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727.00 | 28 667.00 | 10 060.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 544.00 | 73 939.00 | 41 604.00 | 115 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 475.00 | 105 481.00 | 316 995.00 | 422 475.00 |
BT Marchandises | 271 658.00 | | 271 658.00 | 271 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
BZ Autres créances | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CF Disponibilités | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 784.00 | 105 481.00 | 708 304.00 | 813 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 200 005.00 | 189 836.00 | | 200 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 746.00 | 90 169.00 | | 126 746.00 |
DL TOTAL (I) | 373 501.00 | 326 755.00 | | 373 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 811.00 | 129 811.00 | | 102 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 141.00 | 106 085.00 | | 84 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 489.00 | 159 348.00 | | 102 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 059.00 | 45 362.00 | | 45 059.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 2 699.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 802.00 | 444 244.00 | | 334 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 304.00 | 771 000.00 | | 708 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 946.00 | 341 525.00 | | 256 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 241.00 | | 1 636 241.00 | 1 636 241.00 |
FG Production vendue services | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 860.00 | | 1 639 860.00 | 1 639 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639.00 | 1 076.00 | | 2 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 114.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 541.00 | 114.00 | | 14 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 373.00 | 283.00 | | 3 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 373.00 | 283.00 | | 17 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -169.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 321.00 | 37 017.00 | | 37 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 627.00 | 1 601 844.00 | | 1 661 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 881.00 | 1 511 674.00 | | 1 534 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 746.00 | 90 169.00 | | 126 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 113.00 | | 6 473.00 | 430 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 110.00 | 422 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 154 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 908.00 | | 6 473.00 | 147 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 054.00 | 12 537.00 | 110.00 | 93 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 179.00 | 12 537.00 | 110.00 | 90 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 489.00 | 102 489.00 | | 102 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 411.00 | 94 411.00 | | 94 411.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 719.00 | 24 863.00 | 72 185.00 | 102 719.00 |
VI Groupe et associés | 84 141.00 | 84 141.00 | | 84 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 010.00 | | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 482.00 | 99 282.00 | 200.00 | 99 482.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 802.00 | 256 946.00 | 72 185.00 | 334 802.00 |