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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 901.00 | 25 619.00 | 11 282.00 | 36 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 007.00 | 64 561.00 | 46 446.00 | 111 007.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 113.00 | 93 054.00 | 337 059.00 | 430 113.00 |
BT Marchandises | 278 131.00 | | 278 131.00 | 278 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CF Disponibilités | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 941.00 | | 433 941.00 | 433 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 053.00 | 93 054.00 | 771 000.00 | 864 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 189 836.00 | 287 161.00 | | 189 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 169.00 | 98 675.00 | | 90 169.00 |
DL TOTAL (I) | 326 755.00 | 432 586.00 | | 326 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 811.00 | 33 176.00 | | 129 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 085.00 | 8 584.00 | | 106 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 78 493.00 | | 159 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 362.00 | 36 554.00 | | 45 362.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 2 622.00 | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 244.00 | 163 561.00 | | 444 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 000.00 | 596 147.00 | | 771 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 525.00 | 143 692.00 | | 341 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 420.00 | | 139 380.00 | 291 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 430 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 147 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 005.00 | | 92 000.00 | 176 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 215.00 | | 43 380.00 | 105 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 4 000.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 460.00 | 13 281.00 | 687.00 | 80 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 586.00 | 13 281.00 | 687.00 | 77 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 92 785.00 | 92 785.00 | | 92 785.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 730.00 | 27 010.00 | 83 540.00 | 129 730.00 |
VI Groupe et associés | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 481.00 | 114 281.00 | 200.00 | 114 481.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 244.00 | 341 525.00 | 83 540.00 | 444 244.00 |