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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 23 414.00 | 5 487.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 314.00 | 54 172.00 | 22 142.00 | 76 314.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 420.00 | 80 460.00 | 210 959.00 | 291 420.00 |
BT Marchandises | 306 217.00 | | 306 217.00 | 306 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 188.00 | | 385 188.00 | 385 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 607.00 | 80 460.00 | 596 147.00 | 676 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 287 161.00 | 286 355.00 | | 287 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 675.00 | 100 806.00 | | 98 675.00 |
DL TOTAL (I) | 432 586.00 | 433 911.00 | | 432 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 176.00 | 26 169.00 | | 33 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 584.00 | 52 510.00 | | 8 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | 61 353.00 | | 78 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 554.00 | 39 495.00 | | 36 554.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 280.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 561.00 | 179 809.00 | | 163 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 147.00 | 613 719.00 | | 596 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 692.00 | 164 085.00 | | 143 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 803.00 | | 11 617.00 | 279 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 005.00 | | | 176 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 598.00 | | 1 617.00 | 103 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 10 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 816.00 | 9 644.00 | | 70 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 169.00 | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 111.00 | 9 475.00 | | 68 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 143.00 | 13 274.00 | 19 869.00 | 33 143.00 |
VI Groupe et associés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 109.00 | 49 909.00 | 200.00 | 50 109.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 429.00 | 139 559.00 | 19 869.00 | 159 429.00 |