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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AH Fonds commercial | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 489.00 | 39 296.00 | 23 193.00 | 62 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 356.00 | 102 818.00 | 37 538.00 | 140 356.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 208.00 | 144 226.00 | 325 982.00 | 470 208.00 |
BT Marchandises | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 602.00 | | 89 602.00 | 89 602.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 749.00 | | 597 749.00 | 597 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 956.00 | 144 226.00 | 923 730.00 | 1 067 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 202 386.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 512.00 | 159 417.00 | | 173 512.00 |
DL TOTAL (I) | 220 265.00 | 408 553.00 | | 220 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 686.00 | 80 244.00 | | 84 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 269.00 | 104 285.00 | | 366 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 558.00 | 136 198.00 | | 177 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 191.00 | 55 110.00 | | 73 191.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | 1 095.00 | | 1 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 465.00 | 376 932.00 | | 703 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 730.00 | 785 485.00 | | 923 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 693.00 | 320 720.00 | | 646 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 599.00 | | 1 936 599.00 | 1 936 599.00 |
FG Production vendue services | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 944 402.00 | | 1 944 402.00 | 1 944 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -477.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 476.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -477.00 | 3 071.00 | | -477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 265.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 230.00 | 3 967.00 | | 5 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 285.00 | 3 967.00 | | 5 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | -3 703.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 634.00 | 62 089.00 | | 62 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 873.00 | 1 835 565.00 | | 1 944 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 361.00 | 1 676 148.00 | | 1 771 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 512.00 | 159 417.00 | | 173 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 982.00 | | 12 562.00 | 467 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 337.00 | 470 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 137.00 | 202 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 242.00 | | | 267 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 420.00 | | 12 562.00 | 197 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 832.00 | 20 531.00 | 7 137.00 | 130 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 720.00 | 20 531.00 | 7 137.00 | 128 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 997.00 | 367 997.00 | | 367 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 686.00 | 27 914.00 | 56 772.00 | 84 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 619.00 | 118 619.00 | | 118 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 465.00 | 646 693.00 | 56 772.00 | 703 465.00 |