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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AH Fonds commercial | 173 130.00 | | 173 130.00 | 173 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 320.00 | 31 081.00 | 11 239.00 | 42 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 322.00 | 82 560.00 | 35 762.00 | 118 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 967.00 | 116 515.00 | 312 451.00 | 428 967.00 |
BT Marchandises | 265 613.00 | | 265 613.00 | 265 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 287.00 | | 187 287.00 | 187 287.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 865.00 | | 485 865.00 | 485 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 832.00 | 116 515.00 | 798 316.00 | 914 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 200 751.00 | 200 005.00 | | 200 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 635.00 | 126 746.00 | | 141 635.00 |
DL TOTAL (I) | 389 136.00 | 373 501.00 | | 389 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 828.00 | 102 811.00 | | 114 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 881.00 | 84 141.00 | | 123 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 102 489.00 | | 101 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 718.00 | 45 059.00 | | 63 718.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 304.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 180.00 | 334 802.00 | | 409 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 316.00 | 708 304.00 | | 798 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 485.00 | 256 946.00 | | 344 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 937.00 | | 1 624 937.00 | 1 624 937.00 |
FG Production vendue services | 2 464.00 | 2 619.00 | 5 083.00 | 2 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 401.00 | 2 619.00 | 1 630 019.00 | 1 627 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 639.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 541.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 14 541.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603.00 | 3 373.00 | | 8 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 17 373.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | -2 832.00 | | -7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 150.00 | 37 321.00 | | 55 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 634.00 | 1 661 627.00 | | 1 641 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 999.00 | 1 534 881.00 | | 1 499 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 635.00 | 126 746.00 | | 141 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 475.00 | | 7 740.00 | 422 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 428 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 248.00 | 160 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 005.00 | | | 268 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 271.00 | | 7 620.00 | 154 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 120.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 481.00 | 12 283.00 | 1 248.00 | 105 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 606.00 | 12 283.00 | 1 248.00 | 102 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 187 287.00 | 187 287.00 | | 187 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 733.00 | 21 038.00 | 64 695.00 | 85 733.00 |
VI Groupe et associés | 123 881.00 | 123 881.00 | | 123 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 589.00 | 208 269.00 | 320.00 | 208 589.00 |
VW T.V.A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 180.00 | 344 485.00 | 64 695.00 | 409 180.00 |