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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 677.00 | 27 536.00 | 4 141.00 | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 516.00 | 141 758.00 | 44 758.00 | 186 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 670.00 | 170 602.00 | 190 069.00 | 360 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 909.00 | 3 736.00 | 35 173.00 | 38 909.00 |
BN En cours de production de biens | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 218.00 | 28 496.00 | 183 723.00 | 212 218.00 |
BZ Autres créances | 42 612.00 | | 42 612.00 | 42 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 014.00 | 32 232.00 | 279 783.00 | 312 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 685.00 | 202 833.00 | 469 851.00 | 672 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 297.00 | 149 278.00 | | 152 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 100.00 | 3 019.00 | | 32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 192 782.00 | 160 682.00 | | 192 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 571.00 | 25 344.00 | | 34 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754.00 | 8 769.00 | | 4 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 973.00 | 173 452.00 | | 137 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 791.00 | 63 204.00 | | 68 791.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | 2 931.00 | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 070.00 | 290 854.00 | | 277 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 851.00 | 451 536.00 | | 469 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 324.00 | 273 469.00 | | 253 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 102.00 | | 19 726.00 | 370 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 625.00 | | 19 726.00 | 227 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 751.00 | 16 008.00 | 29 157.00 | 183 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 444.00 | 16 008.00 | 29 157.00 | 182 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 29 475.00 | 6 538.00 | 7 518.00 | 29 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 211.00 | 10 274.00 | 11 254.00 | 33 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 211.00 | 10 274.00 | 11 254.00 | 33 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 274.00 | 11 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 212 218.00 | | | 212 218.00 |
VB T. V. A. | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 518.00 | 10 772.00 | 23 746.00 | 34 518.00 |
VI Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VP Divers | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 027.00 | 228 449.00 | 34 578.00 | 263 027.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 070.00 | 253 324.00 | 23 746.00 | 277 070.00 |