| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 677.00 | 30 555.00 | 1 122.00 | 31 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 854.00 | 127 972.00 | 68 882.00 | 196 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 008.00 | 159 834.00 | 211 173.00 | 371 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 360.00 | 3 736.00 | 32 624.00 | 36 360.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 506.00 | 21 443.00 | 110 064.00 | 131 506.00 |
BZ Autres créances | 34 043.00 | | 34 043.00 | 34 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 600.00 | 25 179.00 | 195 421.00 | 220 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 608.00 | 185 013.00 | 406 594.00 | 591 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 397.00 | 152 297.00 | | 184 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 166.00 | 32 100.00 | | -15 166.00 |
DL TOTAL (I) | 177 615.00 | 192 782.00 | | 177 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 168.00 | 58 895.00 | | 64 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 4 754.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 166.00 | 137 973.00 | | 91 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 457.00 | 68 791.00 | | 52 457.00 |
EA Autres dettes | 19 776.00 | 6 656.00 | | 19 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 979.00 | 277 070.00 | | 228 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 594.00 | 469 851.00 | | 406 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 616.00 | 253 324.00 | | 187 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 670.00 | | 39 563.00 | 360 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 226.00 | 371 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 226.00 | 228 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 193.00 | | 39 563.00 | 218 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 602.00 | 18 459.00 | 29 226.00 | 170 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 294.00 | 18 459.00 | 29 226.00 | 169 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 28 496.00 | 7 367.00 | 14 420.00 | 28 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 232.00 | 11 103.00 | 18 156.00 | 32 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 232.00 | 11 103.00 | 18 156.00 | 32 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | 18 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 166.00 | 91 166.00 | | 91 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 131 506.00 | | | 131 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 565.00 | 17 202.00 | 41 363.00 | 58 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 728.00 | | | 37 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
VP Divers | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 444.00 | 151 098.00 | 27 346.00 | 178 444.00 |
VW T.V.A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 979.00 | 187 616.00 | 41 363.00 | 228 979.00 |