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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 941.00 | 29 341.00 | 4 599.00 | 33 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 039.00 | 124 168.00 | 63 871.00 | 188 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 457.00 | 154 817.00 | 209 640.00 | 364 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 460.00 | 3 736.00 | 33 724.00 | 37 460.00 |
BN En cours de production de biens | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 354.00 | 21 155.00 | 126 199.00 | 147 354.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 731.00 | 24 891.00 | 214 841.00 | 239 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 188.00 | 179 707.00 | 424 480.00 | 604 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 231.00 | 184 397.00 | | 169 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 163.00 | -15 166.00 | | -28 163.00 |
DL TOTAL (I) | 149 453.00 | 177 615.00 | | 149 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 469.00 | 64 168.00 | | 49 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 025.00 | 1 413.00 | | 36 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 91 166.00 | | 124 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | 52 457.00 | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 6 958.00 | 19 776.00 | | 6 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 028.00 | 228 979.00 | | 275 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 480.00 | 406 594.00 | | 424 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 630.00 | 187 616.00 | | 241 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 008.00 | | 20 607.00 | 371 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 158.00 | 364 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 158.00 | 221 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 530.00 | | 20 607.00 | 228 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 834.00 | 22 141.00 | 27 158.00 | 159 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 527.00 | 22 141.00 | 27 158.00 | 158 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 21 443.00 | | 288.00 | 21 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 179.00 | 3 736.00 | 4 024.00 | 25 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 179.00 | 3 736.00 | 4 024.00 | 25 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | 4 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 354.00 | | | 147 354.00 |
VB T. V. A. | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 408.00 | 16 010.00 | 33 398.00 | 49 408.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VP Divers | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 527.00 | 171 578.00 | 26 949.00 | 198 527.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 392.00 | 237 994.00 | 33 398.00 | 271 392.00 |