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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 962.00 | 31 595.00 | 6 367.00 | 37 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 039.00 | 146 219.00 | 41 820.00 | 188 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 477.00 | 179 121.00 | 189 356.00 | 368 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 597.00 | 3 736.00 | 29 861.00 | 33 597.00 |
BN En cours de production de biens | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 930.00 | 21 155.00 | 123 776.00 | 144 930.00 |
BZ Autres créances | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CF Disponibilités | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 086.00 | 24 891.00 | 217 196.00 | 242 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 564.00 | 204 012.00 | 406 552.00 | 610 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 068.00 | 169 231.00 | | 141 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 799.00 | -28 163.00 | | 6 799.00 |
DL TOTAL (I) | 156 251.00 | 149 453.00 | | 156 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 780.00 | 49 469.00 | | 33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 36 025.00 | | 4 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | 3 636.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 124 991.00 | | 130 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 996.00 | 53 949.00 | | 60 996.00 |
EA Autres dettes | 19 235.00 | 6 958.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 301.00 | 275 028.00 | | 250 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 552.00 | 424 480.00 | | 406 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 354.00 | 241 630.00 | | 231 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 457.00 | | 4 021.00 | 364 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 979.00 | | 4 021.00 | 221 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 817.00 | 24 304.00 | | 154 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 509.00 | 24 304.00 | | 153 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 24 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 736.00 | 3 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 655.00 | 130 655.00 | | 130 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 144 930.00 | 144 930.00 | | 144 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -36 932.00 | 36 932.00 | |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 398.00 | 14 451.00 | 18 947.00 | 33 398.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 719.00 | 143 770.00 | 36 949.00 | 180 719.00 |
VW T.V.A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 721.00 | 229 774.00 | 18 947.00 | 248 721.00 |