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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AH Fonds commercial | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 30 099.00 | 6 182.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 716.00 | 160 225.00 | 21 491.00 | 181 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 474.00 | 191 631.00 | 168 843.00 | 360 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 493.00 | 3 736.00 | 25 757.00 | 29 493.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 958.00 | 5 424.00 | 108 534.00 | 113 958.00 |
BZ Autres créances | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 746.00 | | 72 746.00 | 72 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 691.00 | 9 160.00 | 231 531.00 | 240 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 165.00 | 200 791.00 | 400 374.00 | 601 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 866.00 | 141 068.00 | | 147 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240.00 | 6 799.00 | | 3 240.00 |
DL TOTAL (I) | 159 491.00 | 156 251.00 | | 159 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 327.00 | 33 780.00 | | 82 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 4 056.00 | | 2 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 1 580.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 579.00 | 130 655.00 | | 95 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 109.00 | 60 996.00 | | 40 109.00 |
EA Autres dettes | 17 610.00 | 19 235.00 | | 17 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 883.00 | 250 301.00 | | 240 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 374.00 | 406 552.00 | | 400 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 538.00 | 231 354.00 | | 231 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 477.00 | | 3 206.00 | 368 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 210.00 | 360 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 210.00 | 217 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 000.00 | | 3 206.00 | 226 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 121.00 | 23 720.00 | 11 210.00 | 179 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 814.00 | 23 720.00 | 11 210.00 | 177 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 21 155.00 | 2 170.00 | 17 900.00 | 21 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 891.00 | 5 906.00 | 21 636.00 | 24 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 113 958.00 | 113 958.00 | | 113 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -6 124.00 | 6 124.00 | |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 125.00 | 72 780.00 | 9 345.00 | 82 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 269.00 | 119 128.00 | 6 141.00 | 125 269.00 |
VW T.V.A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 283.00 | 228 938.00 | 9 345.00 | 238 283.00 |