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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 2 100.00 | 2 778.00 | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 141 137.00 | | 141 137.00 | 141 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 297.00 | 35 129.00 | 3 168.00 | 38 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 345.00 | 186 751.00 | 40 593.00 | 227 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 689.00 | 223 980.00 | 187 709.00 | 411 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 313.00 | 3 736.00 | 39 577.00 | 43 313.00 |
BN En cours de production de biens | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 183.00 | 10 712.00 | 111 472.00 | 122 183.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 714.00 | 14 448.00 | 299 266.00 | 313 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 402.00 | 238 428.00 | 486 975.00 | 725 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 682.00 | 151 106.00 | | 162 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 375.00 | 11 576.00 | | 5 375.00 |
DL TOTAL (I) | 176 442.00 | 171 067.00 | | 176 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 648.00 | 87 838.00 | | 74 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 161.00 | 1 864.00 | | 3 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 899.00 | 4 500.00 | | 49 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 141 666.00 | | 140 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 440.00 | 34 419.00 | | 37 440.00 |
EA Autres dettes | 5 036.00 | 19 791.00 | | 5 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 533.00 | 290 078.00 | | 310 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 975.00 | 461 145.00 | | 486 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 221.00 | 215 521.00 | | 242 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 113.00 | | 36 880.00 | 381 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 411 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 265 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 445.00 | | 3 570.00 | 142 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 635.00 | | 33 310.00 | 238 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 856.00 | 18 428.00 | 6 304.00 | 211 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 792.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 548.00 | 17 636.00 | 6 304.00 | 210 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 | 3 736.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845.00 | 6 866.00 | | 3 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 581.00 | 10 602.00 | 3 736.00 | 7 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 581.00 | 10 602.00 | 3 736.00 | 7 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 602.00 | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 525.00 | 6 213.00 | 68 312.00 | 74 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 697.00 | 138 697.00 | | 138 697.00 |
VW T.V.A. | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 634.00 | 192 322.00 | 68 312.00 | 260 634.00 |