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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 939.00 | 507 693.00 | 68 246.00 | 575 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 751.00 | 541 562.00 | 95 189.00 | 636 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BT Marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BZ Autres créances | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CF Disponibilités | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 703.00 | | 163 703.00 | 163 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 454.00 | 541 562.00 | 258 892.00 | 800 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | 734.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 917.00 | 33 278.00 | | 46 917.00 |
DL TOTAL (I) | 95 730.00 | 48 813.00 | | 95 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 694.00 | 135 991.00 | | 135 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 1 730.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 893.00 | 34 690.00 | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 162.00 | 172 411.00 | | 163 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 892.00 | 221 223.00 | | 258 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 162.00 | 172 411.00 | | 163 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
FG Production vendue services | 308 226.00 | | 308 226.00 | 308 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 561.00 | 1 000.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 659.00 | 5 080.00 | | 10 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 502.00 | 398 367.00 | | 417 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 584.00 | 365 088.00 | | 370 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 917.00 | 33 278.00 | | 46 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 164.00 | | | 638 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 221.00 | | | 611 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 143.00 | 9 832.00 | 1 413.00 | 533 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 143.00 | 9 832.00 | 1 413.00 | 533 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 162.00 | 163 162.00 | | 163 162.00 |