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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 32 261.00 | 3 964.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 602.00 | 467 030.00 | 163 573.00 | 630 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 770.00 | 499 290.00 | 194 480.00 | 693 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CF Disponibilités | 290 578.00 | | 290 578.00 | 290 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 727.00 | | 302 727.00 | 302 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 497.00 | 499 290.00 | 497 207.00 | 996 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 600.00 | 138 900.00 | | 197 600.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 184.00 | 58 726.00 | | 60 184.00 |
DL TOTAL (I) | 266 638.00 | 206 454.00 | | 266 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 673.00 | 97 673.00 | | 80 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 153.00 | 110 082.00 | | 74 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 5 629.00 | | 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 096.00 | 55 832.00 | | 71 096.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 645.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 569.00 | 269 860.00 | | 230 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 207.00 | 476 314.00 | | 497 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 874.00 | 224 673.00 | | 189 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 731.00 | | 138 731.00 | 138 731.00 |
FG Production vendue services | 398 414.00 | | 398 414.00 | 398 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 144.00 | | 537 144.00 | 537 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 433.00 | 3 454.00 | | 1 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 283.00 | 1 755.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -9 829.00 | | 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 13 701.00 | | 14 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 204.00 | 512 394.00 | | 539 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 020.00 | 453 668.00 | | 479 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 184.00 | 58 726.00 | | 60 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 314.00 | | 10 457.00 | 683 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 371.00 | | 10 457.00 | 656 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 944.00 | 16 346.00 | | 482 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 944.00 | 16 346.00 | | 482 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 619.00 | 39 924.00 | 40 695.00 | 80 619.00 |
VI Groupe et associés | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 569.00 | 189 874.00 | 40 695.00 | 230 569.00 |