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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 015.00 | 36 687.00 | 3 329.00 | 40 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 045.00 | 515 653.00 | 133 392.00 | 649 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 003.00 | 552 340.00 | 163 663.00 | 716 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BT Marchandises | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 437.00 | | 406 437.00 | 406 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 439.00 | 552 340.00 | 570 100.00 | 1 122 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 800.00 | 257 800.00 | | 280 800.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | -10 985.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 039.00 | 34 033.00 | | 86 039.00 |
DL TOTAL (I) | 375 687.00 | 289 648.00 | | 375 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 093.00 | 107 410.00 | | 85 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 316.00 | 32 129.00 | | 63 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 9 540.00 | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 622.00 | 26 019.00 | | 42 622.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 412.00 | 175 140.00 | | 194 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 100.00 | 464 788.00 | | 570 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 574.00 | 90 083.00 | | 140 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 681.00 | | 133 681.00 | 133 681.00 |
FG Production vendue services | 420 227.00 | | 420 227.00 | 420 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 907.00 | | 553 907.00 | 553 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 724.00 | 4 358.00 | | 2 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | 463.00 | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 541.00 | 268 999.00 | | 558 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 502.00 | 234 966.00 | | 472 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 039.00 | 34 033.00 | | 86 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 131.00 | | 11 871.00 | 704 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 189.00 | | 11 871.00 | 677 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 667.00 | 17 672.00 | | 534 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 667.00 | 17 672.00 | | 534 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 056.00 | 31 218.00 | 53 839.00 | 85 056.00 |
VI Groupe et associés | 63 316.00 | 63 316.00 | | 63 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 412.00 | 140 574.00 | 53 839.00 | 194 412.00 |