| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 248.00 | 31 091.00 | 1 157.00 | 32 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 732.00 | 437 694.00 | 163 038.00 | 600 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 923.00 | 468 786.00 | 191 137.00 | 659 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BT Marchandises | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 323.00 | 468 786.00 | 447 537.00 | 916 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 900.00 | 40 000.00 | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 13.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 998.00 | 46 917.00 | | 51 998.00 |
DL TOTAL (I) | 147 728.00 | 95 730.00 | | 147 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 693.00 | 135 694.00 | | 136 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 4 213.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 541.00 | 21 893.00 | | 40 541.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 362.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 809.00 | 163 162.00 | | 299 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 537.00 | 258 892.00 | | 447 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 389.00 | 163 162.00 | | 246 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
FG Production vendue services | 340 673.00 | | 340 673.00 | 340 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 484.00 | | 454 484.00 | 454 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | 2 123.00 | | 2 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | 1 561.00 | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 10 659.00 | | 13 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 139.00 | 417 502.00 | | 459 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 141.00 | 370 584.00 | | 407 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 998.00 | 46 917.00 | | 51 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 751.00 | | 106 220.00 | 636 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 048.00 | 659 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 048.00 | 632 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 808.00 | | 106 220.00 | 609 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 562.00 | 10 272.00 | 83 048.00 | 541 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 562.00 | 10 272.00 | 83 048.00 | 541 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 226.00 | 64 806.00 | 53 420.00 | 118 226.00 |
VI Groupe et associés | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 809.00 | 246 389.00 | 53 420.00 | 299 809.00 |