| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 225.00 | 33 570.00 | 2 655.00 | 36 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 674.00 | 483 226.00 | 155 448.00 | 638 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 841.00 | 516 796.00 | 185 046.00 | 701 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CF Disponibilités | 341 797.00 | | 341 797.00 | 341 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 872.00 | | 363 872.00 | 363 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 713.00 | 516 796.00 | 548 917.00 | 1 065 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 800.00 | 197 600.00 | | 257 800.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 54.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 022.00 | 60 184.00 | | -11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 255 615.00 | 266 638.00 | | 255 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 936.00 | 80 673.00 | | 125 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 796.00 | 74 153.00 | | 71 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 707.00 | | 36 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 729.00 | 71 096.00 | | 58 729.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 3 941.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 302.00 | 230 569.00 | | 293 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 917.00 | 497 207.00 | | 548 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 089.00 | 189 874.00 | | 261 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
FG Production vendue services | 296 075.00 | | 296 075.00 | 296 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 457.00 | | 390 457.00 | 390 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | 1 433.00 | | 88.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | 1 283.00 | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 920.00 | 624.00 | | 3 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 624.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | 624.00 | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 105.00 | 539 204.00 | | 399 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 128.00 | 479 020.00 | | 410 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 022.00 | 60 184.00 | | -11 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 770.00 | | 8 071.00 | 693 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 828.00 | | 8 071.00 | 666 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 290.00 | 17 505.00 | | 499 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 290.00 | 17 505.00 | | 499 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 846.00 | 93 633.00 | 32 213.00 | 125 846.00 |
VI Groupe et associés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 302.00 | 261 089.00 | 32 213.00 | 293 302.00 |