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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 515.00 | 35 013.00 | 3 502.00 | 38 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 674.00 | 499 654.00 | 139 020.00 | 638 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 131.00 | 534 667.00 | 169 464.00 | 704 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CF Disponibilités | 244 823.00 | | 244 823.00 | 244 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 324.00 | | 295 324.00 | 295 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 455.00 | 534 667.00 | 464 788.00 | 999 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 985.00 | 38.00 | | -10 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | -11 022.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 289 648.00 | 255 615.00 | | 289 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 410.00 | 125 936.00 | | 107 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 129.00 | 71 796.00 | | 32 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 36 821.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 019.00 | 58 729.00 | | 26 019.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 140.00 | 293 302.00 | | 175 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 788.00 | 548 917.00 | | 464 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 083.00 | 261 089.00 | | 90 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
FG Production vendue services | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 364.00 | | 143 364.00 | 143 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 88.00 | | 4 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 982.00 | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 20.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 20.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 3 900.00 | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 999.00 | 399 105.00 | | 268 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 966.00 | 410 128.00 | | 234 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | -11 022.00 | | 34 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 2 290.00 | 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 796.00 | 17 872.00 | | 516 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 796.00 | 17 872.00 | | 516 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 1 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 8 684.00 | 18 684.00 | | 8 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 361.00 | 22 305.00 | 85 056.00 | 107 361.00 |
VI Groupe et associés | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 140.00 | 90 083.00 | 85 056.00 | 175 140.00 |