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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 10 716.00 | 9 591.00 | 1 124.00 | 10 716.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 9 279.00 | 18 357.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 820.00 | 122.00 | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 996.00 | 263 406.00 | 17 589.00 | 280 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 480.00 | 314 892.00 | 174 587.00 | 489 480.00 |
BT Marchandises | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 379.00 | 1 147.00 | 215 232.00 | 216 379.00 |
BZ Autres créances | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CF Disponibilités | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 636.00 | 1 147.00 | 384 488.00 | 385 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 116.00 | 316 040.00 | 559 076.00 | 875 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DG Autres réserves | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
DL TOTAL (I) | 228 845.00 | | | 228 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 709.00 | | | 290 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 076.00 | | | 559 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 330.00 | | | 322 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 989.00 | | 7 527.00 | 482 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 489 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 349 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 800.00 | | 7 527.00 | 342 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 859.00 | 13 069.00 | 1 036.00 | 302 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 064.00 | 13 069.00 | 1 036.00 | 300 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 272.00 | 1 147.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272.00 | 1 147.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 272.00 | 1 147.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 215 002.00 | | | 215 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 174.00 | 6 275.00 | 7 899.00 | 14 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VP Divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 085.00 | 231 085.00 | | 231 085.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 230.00 | 322 330.00 | 7 899.00 | 330 230.00 |