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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 10 716.00 | 9 832.00 | 883.00 | 10 716.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 10 828.00 | 16 808.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 996.00 | 266 746.00 | 14 249.00 | 280 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 396.00 | 320 145.00 | 251 250.00 | 571 396.00 |
BT Marchandises | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 606.00 | 2 351.00 | 204 254.00 | 206 606.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 233 715.00 | | 233 715.00 | 233 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 943.00 | 2 351.00 | 488 592.00 | 490 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 340.00 | 322 497.00 | 739 842.00 | 1 062 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DG Autres réserves | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 418.00 | | | 59 418.00 |
DL TOTAL (I) | 248 264.00 | | | 248 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 578.00 | | | 491 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 842.00 | | | 739 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 096.00 | | | 424 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 480.00 | 216.00 | 81 700.00 | 489 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 291.00 | | 81 700.00 | 349 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | 216.00 | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 892.00 | 5 252.00 | | 314 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 097.00 | 5 252.00 | | 312 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 147.00 | 1 708.00 | 505.00 | 1 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 147.00 | 1 708.00 | 505.00 | 1 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147.00 | 1 708.00 | 505.00 | 1 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 363.00 | 359 363.00 | | 359 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 203 784.00 | | | 203 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 983.00 | 30 500.00 | 46 357.00 | 97 983.00 |
VI Groupe et associés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VP Divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 846.00 | 217 846.00 | | 217 846.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 578.00 | 424 096.00 | 46 357.00 | 491 578.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |