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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 10 716.00 | 10 314.00 | 401.00 | 10 716.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 13 926.00 | 13 709.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 318.00 | 187 562.00 | 134 755.00 | 322 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 018.00 | 244 541.00 | 286 476.00 | 531 018.00 |
BT Marchandises | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 182.00 | | 335 182.00 | 335 182.00 |
BZ Autres créances | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CF Disponibilités | 148 526.00 | | 148 526.00 | 148 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 379.00 | | 566 379.00 | 566 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 398.00 | 244 541.00 | 852 856.00 | 1 097 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 358.00 | | | 74 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
DL TOTAL (I) | 246 716.00 | | | 246 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 635.00 | | | 143 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 567.00 | | | 405 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 139.00 | | | 606 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 856.00 | | | 852 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 343.00 | | | 496 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 076.00 | | 3 878.00 | 566 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 936.00 | 531 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 936.00 | 390 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 671.00 | | 3 878.00 | 425 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 214.00 | 27 263.00 | 38 936.00 | 256 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 418.00 | 27 263.00 | 38 936.00 | 253 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 567.00 | 405 567.00 | | 405 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 335 182.00 | 335 182.00 | | 335 182.00 |
VB T. V. A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 635.00 | 33 838.00 | 106 432.00 | 143 635.00 |
VI Groupe et associés | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 756.00 | 365 756.00 | | 365 756.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 139.00 | 496 343.00 | 106 432.00 | 606 139.00 |