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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 10 716.00 | 10 073.00 | 642.00 | 10 716.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 12 377.00 | 15 259.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 376.00 | 201 025.00 | 156 350.00 | 357 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 076.00 | 256 214.00 | 309 862.00 | 566 076.00 |
BT Marchandises | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 751.00 | 1 984.00 | 292 767.00 | 294 751.00 |
BZ Autres créances | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CF Disponibilités | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 273.00 | 1 984.00 | 463 288.00 | 465 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 349.00 | 258 198.00 | 773 150.00 | 1 031 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DG Autres réserves | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DL TOTAL (I) | 234 358.00 | | | 234 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 201.00 | | | 376 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 792.00 | | | 538 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 150.00 | | | 773 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 806.00 | | | 430 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 396.00 | | 75 431.00 | 571 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 751.00 | 566 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 751.00 | 425 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 991.00 | | 75 431.00 | 430 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 145.00 | 16 055.00 | 79 986.00 | 320 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 350.00 | 16 055.00 | 79 986.00 | 317 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | 366.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | 366.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 366.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 201.00 | 376 201.00 | | 376 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 292 370.00 | 292 370.00 | | 292 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 837.00 | 27 851.00 | 84 941.00 | 135 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 704.00 | 319 704.00 | | 319 704.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 792.00 | 430 806.00 | 84 941.00 | 538 792.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |