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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 10 716.00 | 10 555.00 | 160.00 | 10 716.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 15 475.00 | 12 160.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 816.00 | 212 036.00 | 139 780.00 | 351 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 516.00 | 270 805.00 | 289 711.00 | 560 516.00 |
BT Marchandises | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 181.00 | 7 348.00 | 242 833.00 | 250 181.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CF Disponibilités | 83 187.00 | | 83 187.00 | 83 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 061.00 | 7 348.00 | 377 713.00 | 385 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 578.00 | 278 153.00 | 667 425.00 | 945 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DL TOTAL (I) | 254 809.00 | | | 254 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 183.00 | | | 244 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 615.00 | | | 412 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 425.00 | | | 667 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 931.00 | | | 329 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 018.00 | | 29 498.00 | 531 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 999.00 | | | 139 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 613.00 | | 29 498.00 | 390 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 541.00 | 26 263.00 | | 244 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 746.00 | 26 263.00 | | 241 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 183.00 | 244 183.00 | | 244 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 241 363.00 | 241 363.00 | | 241 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 797.00 | 27 113.00 | 82 684.00 | 109 797.00 |
VI Groupe et associés | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 043.00 | 258 225.00 | 8 818.00 | 267 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 616.00 | 329 932.00 | 82 684.00 | 412 616.00 |