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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
AP Constructions | 27 636.00 | 17 024.00 | 10 612.00 | 27 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 816.00 | 235 797.00 | 116 019.00 | 351 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 516.00 | 296 275.00 | 264 240.00 | 560 516.00 |
BT Marchandises | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 541.00 | | 271 541.00 | 271 541.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 119 359.00 | | 119 359.00 | 119 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 141.00 | | 457 141.00 | 457 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 658.00 | 296 275.00 | 721 382.00 | 1 017 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 809.00 | | | 104 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DL TOTAL (I) | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 024.00 | | | 351 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 518.00 | | | 44 518.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 489.00 | | | 481 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 382.00 | | | 721 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 745.00 | | | 425 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 024.00 | 351 024.00 | | 351 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 271 541.00 | 271 541.00 | | 271 541.00 |
VB T. V. A. | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 684.00 | 26 940.00 | 55 744.00 | 82 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 232.00 | 304 827.00 | 405.00 | 305 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 490.00 | 425 746.00 | 55 744.00 | 481 490.00 |