| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 738.00 | 18 531.00 | 5 207.00 | 23 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 749.00 | 100 917.00 | 24 832.00 | 125 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 337.00 | 119 746.00 | 42 590.00 | 162 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BT Marchandises | 833 099.00 | 56 053.00 | 777 045.00 | 833 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
BZ Autres créances | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 439 182.00 | | 439 182.00 | 439 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 929.00 | 56 053.00 | 2 225 876.00 | 2 281 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 267.00 | 175 800.00 | 2 268 467.00 | 2 444 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 704 334.00 | 1 740 129.00 | | 1 704 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 905.00 | 54 204.00 | | 78 905.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153.00 | 225.00 | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 393.00 | 1 882 560.00 | | 1 872 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 93.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 180.00 | 39 651.00 | | 142 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 132.00 | 6 996.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 864.00 | 215 492.00 | | 176 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 601.00 | 82 183.00 | | 64 601.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 1 181.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 073.00 | 345 599.00 | | 396 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 467.00 | 2 263 159.00 | | 2 268 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 940.00 | 338 602.00 | | 385 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 93.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 349 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 361 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 434.00 | | 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928.00 | 225.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 660.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | -1 660.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 456.00 | 18 885.00 | | 30 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 404.00 | 2 301 492.00 | | 2 412 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 498.00 | 2 247 287.00 | | 2 333 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 905.00 | 54 204.00 | | 78 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 812.00 | | 3 524.00 | 158 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 964.00 | | 3 524.00 | 145 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 992.00 | 9 753.00 | | 109 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 695.00 | 9 753.00 | | 109 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | 928.00 | | 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 127.00 | | 4 073.00 | 60 127.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 539.00 | | 5 485.00 | 61 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 765.00 | 928.00 | 40 485.00 | 96 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 470 001.00 | | | 470 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 142 180.00 | 142 180.00 | | 142 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VP Divers | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 143.00 | 503 268.00 | 12 346.00 | 515 143.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 940.00 | 385 940.00 | | 385 940.00 |