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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 4 415.00 | 7 031.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 25 739.00 | 1 399.00 | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 303.00 | 111 921.00 | 25 381.00 | 137 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 660.00 | 142 076.00 | 46 584.00 | 188 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BT Marchandises | 925 185.00 | 28 189.00 | 896 996.00 | 925 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
BZ Autres créances | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
CF Disponibilités | 495 761.00 | | 495 761.00 | 495 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 144.00 | 28 189.00 | 1 620 955.00 | 1 649 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 805.00 | 170 266.00 | 1 667 539.00 | 1 837 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 846.00 | 1 563 846.00 | | 1 563 846.00 |
DH Report à nouveau | -97 970.00 | | | -97 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 928.00 | -97 970.00 | | -97 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 939.00 | 1 933.00 | | 1 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 887.00 | 1 555 809.00 | | 1 457 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 655.00 | 72 847.00 | | 72 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 176 225.00 | | 105 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 20 301.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 6 173.00 | 525.00 | | 6 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 652.00 | 274 849.00 | | 209 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 539.00 | 1 830 658.00 | | 1 667 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 652.00 | 270 358.00 | | 209 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 178 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 1 514.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 390.00 | 2 151.00 | | 1 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 239.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | 1 911.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 254.00 | 1 735 355.00 | | 1 213 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 182.00 | 1 833 325.00 | | 1 311 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 928.00 | -97 970.00 | | -97 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 777.00 | | 10 752.00 | 184 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 869.00 | | 188 660.00 | 6 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 869.00 | | 164 442.00 | 6 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 561.00 | | 10 749.00 | 160 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 768.00 | | 3.00 | 12 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 735.00 | 13 210.00 | 6 869.00 | 135 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 3 716.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 036.00 | 9 493.00 | 6 869.00 | 135 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933.00 | 6.00 | | 1 933.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 030.00 | | 5 840.00 | 34 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 030.00 | | 5 840.00 | 34 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 963.00 | 6.00 | 5 840.00 | 35 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 982.00 | 105 982.00 | | 105 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 137 536.00 | 137 536.00 | | 137 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
VI Groupe et associés | 72 205.00 | 72 205.00 | | 72 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 988.00 | 217 642.00 | 12 346.00 | 229 988.00 |
VW T.V.A. | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 652.00 | 209 652.00 | | 209 652.00 |