| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 21 483.00 | 5 655.00 | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 273.00 | 107 331.00 | 18 941.00 | 126 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 260.00 | 129 112.00 | 37 148.00 | 166 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BT Marchandises | 1 011 729.00 | 53 486.00 | 958 242.00 | 1 011 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
BZ Autres créances | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 649 946.00 | | 649 946.00 | 649 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 237.00 | 53 486.00 | 2 053 750.00 | 2 107 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 497.00 | 182 598.00 | 2 090 898.00 | 2 273 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 663 239.00 | 1 704 334.00 | | 1 663 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 78 905.00 | | 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 693.00 | 1 153.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 539.00 | 1 872 393.00 | | 1 753 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 952.00 | 142 180.00 | | 71 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 064.00 | 10 132.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 871.00 | 176 864.00 | | 207 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 470.00 | 64 601.00 | | 48 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 358.00 | 396 073.00 | | 337 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 898.00 | 2 268 466.00 | | 2 090 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 294.00 | 385 940.00 | | 328 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 642.00 | | 2 087 642.00 | 2 087 642.00 |
FG Production vendue services | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 388.00 | | 2 098 388.00 | 2 098 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | 928.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 294.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 775.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 929.00 | 2 412 404.00 | | 2 140 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 323.00 | 2 333 498.00 | | 2 140 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 78 905.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 336.00 | | 3 923.00 | 162 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 488.00 | | 3 923.00 | 149 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 745.00 | 9 366.00 | | 119 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 448.00 | 9 366.00 | | 119 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153.00 | 540.00 | | 1 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 053.00 | 37 963.00 | 40 530.00 | 56 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 053.00 | 37 963.00 | 40 530.00 | 56 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 206.00 | 38 503.00 | 40 530.00 | 57 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 963.00 | 40 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 342 308.00 | | | 342 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VI Groupe et associés | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 341.00 | | | 31 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 961.00 | 436 615.00 | 12 346.00 | 448 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 292.00 | 328 292.00 | | 328 292.00 |