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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 11 606.00 | 554.00 | 12 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 139.00 | 27 099.00 | 40.00 | 27 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 210.00 | 127 305.00 | 10 905.00 | 138 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 283.00 | 166 011.00 | 24 273.00 | 190 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BT Marchandises | 821 249.00 | 32 060.00 | 789 189.00 | 821 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 692.00 | | 164 692.00 | 164 692.00 |
BZ Autres créances | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
CF Disponibilités | 503 736.00 | | 503 736.00 | 503 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 146.00 | 32 060.00 | 1 571 087.00 | 1 603 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 430.00 | 198 070.00 | 1 595 359.00 | 1 793 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 431.00 | 1 367 947.00 | | 1 248 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 391.00 | -119 517.00 | | -107 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505.00 | 1 765.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 545.00 | 1 338 196.00 | | 1 230 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 860.00 | 69 766.00 | | 67 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 464.00 | 151 584.00 | | 243 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 753.00 | 32 527.00 | | 45 753.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 6 388.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 815.00 | 260 266.00 | | 364 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 359.00 | 1 598 462.00 | | 1 595 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 815.00 | 260 266.00 | | 364 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 794.00 | | 1 353 794.00 | 1 353 794.00 |
FG Production vendue services | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 221.00 | | 1 446 221.00 | 1 446 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261.00 | 174.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 174.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | 174.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 441.00 | 1 202 110.00 | | 1 457 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 832.00 | 1 321 627.00 | | 1 564 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 391.00 | -119 517.00 | | -107 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 567.00 | | 716.00 | 189 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | 713.00 | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | 3.00 | 12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 130.00 | 11 881.00 | | 154 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 132.00 | 3 474.00 | | 8 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 997.00 | 8 407.00 | | 145 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 464.00 | 243 464.00 | | 243 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 164 692.00 | 164 692.00 | | 164 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 83 499.00 | 83 499.00 | | 83 499.00 |
VI Groupe et associés | 67 410.00 | 67 410.00 | | 67 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 388.00 | 284 388.00 | | 284 388.00 |
VW T.V.A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |