| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 698.00 | 10 748.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 23 663.00 | 3 475.00 | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 422.00 | 111 372.00 | 22 049.00 | 133 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 777.00 | 135 735.00 | 49 041.00 | 184 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BT Marchandises | 953 197.00 | 34 030.00 | 919 167.00 | 953 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 156.00 | | 175 156.00 | 175 156.00 |
BZ Autres créances | 130 688.00 | | 130 688.00 | 130 688.00 |
CF Disponibilités | 544 399.00 | | 544 399.00 | 544 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 647.00 | 34 030.00 | 1 781 617.00 | 1 815 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 424.00 | 169 765.00 | 1 830 658.00 | 2 000 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 846.00 | 1 663 239.00 | | 1 563 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 970.00 | 606.00 | | -97 970.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933.00 | 1 693.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 809.00 | 1 753 539.00 | | 1 555 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 847.00 | 71 952.00 | | 72 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 491.00 | 9 064.00 | | 4 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 225.00 | 207 871.00 | | 176 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 301.00 | 48 470.00 | | 20 301.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 849.00 | 337 358.00 | | 274 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 658.00 | 2 090 898.00 | | 1 830 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 368.00 | 328 294.00 | | 270 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 020.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 540.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 540.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | -540.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 355.00 | 2 140 929.00 | | 1 735 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 325.00 | 2 140 323.00 | | 1 833 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 970.00 | 606.00 | | -97 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 260.00 | | 18 516.00 | 166 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297.00 | | 11 150.00 | 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 412.00 | | 7 149.00 | 153 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 217.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 112.00 | 6 622.00 | | 129 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 401.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 815.00 | 6 220.00 | | 128 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 693.00 | 239.00 | | 1 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 486.00 | | 19 456.00 | 53 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 486.00 | | 19 456.00 | 53 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 180.00 | 239.00 | 19 456.00 | 55 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 175 156.00 | | | 175 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
VB T. V. A. | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 159.00 | 309 813.00 | 12 346.00 | 322 159.00 |