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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 447.00 | 8 132.00 | 3 315.00 | 11 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 138.00 | 26 419.00 | 719.00 | 27 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 209.00 | 119 577.00 | 18 631.00 | 138 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 567.00 | 154 129.00 | 35 437.00 | 189 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BT Marchandises | 874 697.00 | 14 094.00 | 860 602.00 | 874 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 243.00 | | 142 243.00 | 142 243.00 |
BZ Autres créances | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CF Disponibilités | 489 972.00 | | 489 972.00 | 489 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 118.00 | 14 094.00 | 1 563 024.00 | 1 577 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 686.00 | 168 223.00 | 1 598 462.00 | 1 766 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 947.00 | 1 563 846.00 | | 1 367 947.00 |
DH Report à nouveau | | -97 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 516.00 | -97 928.00 | | -119 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 765.00 | 1 939.00 | | 1 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 196.00 | 1 457 887.00 | | 1 338 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 766.00 | 72 655.00 | | 69 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 584.00 | 105 982.00 | | 151 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 527.00 | 24 840.00 | | 32 527.00 |
EA Autres dettes | 6 388.00 | 6 173.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 266.00 | 209 652.00 | | 260 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 462.00 | 1 667 539.00 | | 1 598 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 266.00 | 209 652.00 | | 260 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 074 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 102 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 1 390.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | 1 384.00 | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 110.00 | 1 213 254.00 | | 1 202 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 627.00 | 1 311 182.00 | | 1 321 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 516.00 | -97 928.00 | | -119 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 660.00 | | 906.00 | 188 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 442.00 | | 906.00 | 164 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 076.00 | 12 053.00 | | 142 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 3 716.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 660.00 | 8 336.00 | | 137 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 939.00 | | 174.00 | 1 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 189.00 | | 14 095.00 | 28 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 189.00 | | 14 095.00 | 28 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 129.00 | | 14 269.00 | 30 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 584.00 | 151 584.00 | | 151 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VI Groupe et associés | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 248.00 | 200 902.00 | 12 346.00 | 213 248.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 266.00 | 260 266.00 | | 260 266.00 |