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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 115.00 | 6 344.00 | 3 771.00 | 10 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 4 811.00 | 784.00 | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 81 150.00 | 10 797.00 | 91 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 384.00 | 92 306.00 | 98 077.00 | 190 384.00 |
BT Marchandises | 240 642.00 | | 240 642.00 | 240 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 275.00 | 1 494.00 | 849 780.00 | 851 275.00 |
BZ Autres créances | 76 884.00 | | 76 884.00 | 76 884.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 490.00 | 1 494.00 | 1 218 995.00 | 1 220 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 874.00 | 93 801.00 | 1 317 073.00 | 1 410 874.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 114 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 655.00 | 91.00 | | 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 744.00 | 63 563.00 | | 73 744.00 |
DL TOTAL (I) | 449 399.00 | 375 655.00 | | 449 399.00 |
DP Provisions pour risques | 46 979.00 | 36 716.00 | | 46 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 979.00 | 36 716.00 | | 46 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 934.00 | 70 023.00 | | 85 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 937.00 | | 4 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 803.00 | 16 000.00 | | 16 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 875.00 | 349 216.00 | | 536 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 459.00 | 136 685.00 | | 162 459.00 |
EA Autres dettes | 8 641.00 | 90 312.00 | | 8 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 629.00 | 4 520.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 695.00 | 667 697.00 | | 820 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 073.00 | 1 080 069.00 | | 1 317 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 939.00 | 2 312.00 | 2 849 251.00 | 2 846 939.00 |
FG Production vendue services | 100 275.00 | 21 686.00 | 121 962.00 | 100 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 947 214.00 | 23 998.00 | 2 971 213.00 | 2 947 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 076 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 447.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80 143.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80 143.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -79 743.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 12 740.00 | | 17 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 309.00 | 2 746 972.00 | | 2 995 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 565.00 | 2 683 408.00 | | 2 921 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 744.00 | 63 563.00 | | 73 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 555.00 | | 48 630.00 | 145 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 190 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 10 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 4 190.00 | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 149.00 | | 2 395.00 | 95 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 680.00 | | 42 045.00 | 40 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 953.00 | 11 153.00 | 3 800.00 | 84 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 549.00 | 3 800.00 | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 358.00 | 10 604.00 | | 75 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 717.00 | 14 447.00 | 4 185.00 | 36 717.00 |
6T Sur comptes clients | 9 007.00 | 1 495.00 | 9 007.00 | 9 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 007.00 | 1 495.00 | 9 007.00 | 9 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 724.00 | 15 942.00 | 13 192.00 | 45 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 942.00 | 13 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 875.00 | 536 875.00 | | 536 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
UX Autres créances clients | 845 282.00 | | | 845 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VB T. V. A. | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VC Groupe et associés | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 060.00 | 21 122.00 | 55 938.00 | 77 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VP Divers | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 825.00 | 954 204.00 | 82 621.00 | 1 036 825.00 |
VW T.V.A. | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 891.00 | 747 953.00 | 55 938.00 | 803 891.00 |